召陵区2021年政府预算公开
日期： 2021-04-30 来源： 点击：
2021年区级财政收支预算说明
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入
2021年，区本级一般公共预算收入安排39050万元，增长5.5%，具体安排情况：
1、税收收入17766万元，增长10%，其中：增值税6739万元，企业所得税2245万元，；其他税收收入8782万元。
2、非税收入21284万元，增长2%，其中：专项收入1301万元，行政事业性收费收入7193万元，国有资源（资产）有偿使用收入8500万元。
2021年区本级一般公共预算财力收入总计220718万元，其中：一般公共预算收入39050万元；上级补助收入123074万元（返还性收入2032万元，一般性转移支付收入117182万元，专项转移支付收入3860万元）；动用预算稳定调节基金9643万元；一般债务转贷收入11100万元；调入资金37851万元
（二）一般公共预算支出
2021年，区本级一般公共预算共安排支出总计205100万元。
1、区本级当年支出安排情况
支出安排的原则：以收定支，确保按照《预算法》要求实现收支平衡。加强国有资本经营预算、政府性基金预算与一般公共预算的资金统筹，保障重点支出。优先保障“保基本民生、保工资、保运转”等“三保”支出；重点支持打赢疫情防控阻击战、三大攻坚战、乡村振兴、教育科技、百城提质、“四城同建”等重点领域支出；大力压减非刚性、非重点项目支出。
区本级主要支出情况是：
●一般公共服务支出18411万元；
●教育支出43180万元；
●科学技术支出6062万元；
●文化旅游体育与传媒支出8072万元；
●社会保障和就业支出30767万元；
●卫生健康支出30365万元；
●节能环保支出4650万元；
●城乡社区支出16640万元；
●农林水支出23580万元；
●交通运输支出4332万元；
●资源勘探工业信息等支出1551元;
●商业服务业等支出196万元；
●住房保障支出4322万元；
●灾害防治及应急管理支出539万元;
●预备费3000万元。
2、区本级“三公经费”情况
2021年区本级一般公共预算安排“三公”经费311万元，比上年减少8万元，下降3%。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费100万元，下降1%；公务用车运行维护费211万元，下降4%；公务用车购置费0万元。
二、政府性基金收支预算安排情况
（一）政府性基金收入预算
2021年区本级基金收入预算安排60000万元。主要项目安排情况是国有土地使用权出让收入。
2021年区本级政府性基金预算财力收入总计88242万元，其中：区本级当年收入60000万元；上级补助收入631万元（社会保障和就业收入348万元，城乡社区收入265万元，彩票公益金等其他收入17万元。）；政府专项债券11300万元；调入资金16311万元。
（二）政府性基金支出预算
2021年，区本级政府性基金支出预算安排48111万元，其中：●城乡社区支出17391万元；
●交通运输支出162万元；
●社会保障和就业支出348万元；
●城乡社区支出265万元；
●专项债券及彩票公益金等其他支出27178万元；
●农林水支出1万元；
●专项债务付息支出2766万元。
（三）政府性基金专项债务还本支出预算：2280万元；
（四）政府性基金调出资金：37851万元。
三、国有资本经营收支预算
（一）国有资本经营收入预算
区本级2021年国有资本经营预算收入31万元，主要是上级补助收入31万元。
（二）国有资本经营支出预算
根据收入预计情况，2021年国有资本经营预算支出31万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
四、社会保险基金收支预算
（一）社会保险基金编制范围
2021年，召陵区社会保险基金编制范围是城乡居民基本养老保险基金。
（二）社会保险基金收入预算
社会保险基金预算收入包括个人缴费收入、财政补贴收入、利息收入。2021年召陵区社会保险基金收入预算13073万元，主要项目情况是：
城乡居民基本养老保险收入13073万元，其中：社会保险费收入2411万元、财政补贴收入10136万元、利息收入411万元。
（三）社会保险基金支出预算
2021年，召陵区社会保险基金预算支出总计10214万元，主要项目安排是城乡居民基本养老保险基金支出10214万元。
五、转移支付情况说明
（一）一般公共预算转移支付
2021年上级补助我区123074万元，其中：返还性收入2032万元，一般性转移支付收入117182万元，专项转移支付收入3860万元。具体项目情况是：
1、返还性收入2032万元，其中：增值税税收返还826万元，所得税基数返还700万元，增值税收入划分税收返还506万元。
2、一般性转移支付收入117182万元，其中：均衡性转移支付63007万元，结算补助-3269万元，产粮（油）大县奖励资金1597万元，固定数额补助7851万元，公共安全共同财政事权转移支付119万元，教育共同财政事权转移支付6820万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付13521万元，卫生健康共同财政事权转移支付17865万元，农林水共同财政事权转移支付收入9310万元。
3、专项转移支付收入3860万元，其中：教育发展类511万元，社会保障和就业类820万元，卫生健康类1517万元，农林水发展类357万元，交通运输发展类632万元。
（二）政府性基金转移支付
2021年上级补助我区631万元，主要是：
社会保障和就业支出348万元；
城乡社区支出265万元；
彩票公益金等其他支出17万元。
（三）国有资本经营转移支付
2021年上级补助我区31万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出31万元。
六、政府债务管理情况说明
（一）政府债务限额及余额情况
召陵区2020年政府债务限额147100万元，其中：一般债务限额67100万元，专项债务限额80000万元。
截至2020年底，召陵区债务余额合计135150万元，其中：一般债务56751万元，专项债务78399万元。
我区政府债务余额均不超过上级财政部门和人大常委会批准的限额。
（二）政府债务发行情况
2020年，我区共发行政府债券52938万元，其中：一般债券12938万元、专项债券40000万元。按用途分，再融资债券5338万元、新增债券47600万元。
（三）政府债券还本付息情况
2020年召陵区还本执行数6541万元，其中：一般债券5341万元，专项债券1200万元。
2020年召陵区付息执行数2986万元，其中：一般债券1580万元，专项债券1406万元。
2021年召陵区还本预算数9895万元，其中：一般债券7615万元，专项债券2280万元。
2021年召陵区付息预算数4009万元，全部为财政预算安排，其中：一般债券1746万元，专项债券2263万元。
七、预算绩效管理情况说明
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规和《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）文件要求，2021年对全部部门设置了整体部门绩效目标，对所有预算项目设置了绩效目标。财政重点绩效评价项目涵盖关乎民生利益的电力装备物流产业园建设、召陵区人民医院传染病病区建设项目、东城污水处理厂及配套工程项目等10个项目，涉及金额44149万元。
